出纳业务操作

　　本书主要特点有：
1．严格遵照相关法律、行政法规和部门规章的新规定，具有权威性和规范性。
2．对接实际工作，突出职业能力培养的需要，具有较强的针对性和适用性。
3．体系结构科学合理，内容编排图文并茂，知识讲解和操作指导相结合，案例解答和即时训练相结合，线上学习和线下练习相结合，切合教学做一体化教学模式的要求，助力读者提高学习效率和效果。
4．教学配套资源齐全，包括教学大纲、教学课件、案例资料、教学微视频、配套练习题及其参考答案等。

　　学习项目一初识出纳／1
一、出纳的概念／1
二、出纳岗位设置及监管要求/1
三、出纳工作职责/1
四、出纳岗位任职要求/2
【案件思考】/2
【同步练习1】/3
学习项目二出纳工作常识和通用技能／4
学习任务2.1 书写规范／5
【同步练习2.1】／6
学习任务2.2 点钞和假钞的识别／8
【同步练习2.2】／13
学习任务2.3 保险柜的使用和管理／13
【同步练习2.3】／15
学习任务2.4 支付密码器的使用和管理／15
【同步练习2.4】／17
学习任务2.5 空白票证和有价证券的保管与管理／17
【同步练习2.5】／19
学习任务2.6 网银U 盾的使用和管理／19
【同步练习2.6】／19
学习任务2.7 印章的使用和管理／19
【同步练习2.7】／21
学习任务2.8 出纳工作制度／21
【同步练习2.8】／24
学习项目三现金收支业务／26
学习任务3.1 现金收支业务知识／26
【同步练习3.1】／27
学习任务3.2 现金收入和提现业务的办理／28
【同步练习3.2】／31
学习任务3.3 现金支付和缴存业务的办理／32
【同步练习3.3】／36
出纳业务操作2
学习任务3.4 库存现金日记账的登记与核对／36
【同步练习3.4】／39
学习任务3.5 库存现金的清查／40
【同步练习3.5】／42
学习项目四支付结算业务／44
学习任务4.1 支付结算业务基本知识／45
【同步练习4.1】／46
学习任务4.2 银行结算账户的开立与管理／46
【同步练习4.2】/52
学习任务4.3 支票结算业务的办理／53
【同步练习4.3】／59
学习任务4.4 网上支付业务的办理／59
【同步练习4.4】／67
学习任务4.5 商业汇票结算业务的办理／69
【同步练习4.5】／80
学习任务4.6 汇兑结算业务的办理／81
【同步练习4.6】／85
学习任务4.7 银行卡结算业务的办理／86
【同步练习4.7】／88
学习任务4.8 银行本票结算业务的办理／88
【同步练习4.8】／92
学习任务4.9 银行汇票结算业务的办理／92
【同步练习4.9】／98
学习任务4.10 托收承付和委托收款结算业务办理／98
【同步练习4.10】／107
学习任务4.11 银行存款日记账的登记与核对／107
【同步练习4.11】／109
学习任务4.12 银行存款的清查／109
【同步练习4.12】／112
学习项目五出纳资料及工作交接／115
学习任务5.1 出纳报告／115
【同步练习5.1】／118
学习任务5.2 出纳业务资料的整理和保管／119
【同步练习5.2】／121
学习任务5.3 出纳工作交接手续的办理／122
【同步练习5.3】／127
3 目 录
学习项目六电子表格软件基本操作技能／129
学习任务6.1 Excel2013 软件的启动和退出／130
【同步练习6.1】／130
学习任务6.2 Excel2013 软件的用户界面／131
【同步练习6.2】／136
学习任务6.3 Excel 文件的管理／137
【同步练习6.3】／139
学习任务6.4 数据的输入／139
【同步练习6.4】／151
学习任务6.5 数据的编辑与保护／152
【同步练习6.5】／157
学习任务6.6 单元格的格式化／158
【同步练习6.6】／165
学习任务6.7 公式的应用和单元格的引用／166
【同步练习6.7】／168
学习任务6.8 常用函数的基本应用／168
【同步练习6.8】／174
学习任务6.9 数据清单及管理分析／175
【同步练习6.9】／182
参考文献／185