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行为金融学

上海市教委2017年度“本科重点课程”建设成果
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内容简介
  行为金融学将行为心理学相关理论融入到传统金融学当中,从“行为人”基础出发,揭示了金融市场中投资者各种非理性的认知和决策,以及这些行为对于金融市场尤其是资产定价方面的影响。目前行为金融学已在主流经济学界占据了重要地位,并成为金融学研究的前沿领域。作者结合十余年讲授“行为金融学”课程的实践与经验,撰写了本部教材,其具有如下几个鲜明特点。
(1) 吸取经典精华。本教材各章均参考数篇金融学经典文献。经典是永不过时的,甚至会历久弥新。中国经济尤其是金融业,在很多方面正是沿着发达国家过去数年甚至数十年前的道路前行,并且还会持续相当长的一段时间,因此这些经典文献在当前中国的适用性会更强。基于上述原因,在介绍各项行为金融学理论时,作者尽可能地保持了相关文献框架的完整性。作者也强烈推荐读者深入研读这些文献,因为它们真的会让大家终身受益无穷。
(2) 立足中国现实。在多年的授课和讲学过程中,作者发现,由于中外历史和文化背景的不同,国外文献中的一些实验在中国可能会出现相反的结果,另外发达国家民众习以为常的一些事例,中国读者却不知所云。因此,在保证正确性的同时,本教材会尽可能地采用中国事例或者是中国读者易于接受的语言来描述相关理论。特别是,中国金融市场处于高速发展的过程中,这为行为金融学的研究提供了天然而又理想的实验室。本教材在第3 篇的每一章末尾,都单列一节,将该章中各项理论用于分析中国当下金融市场的相关问题。
(3) 叙述通俗易懂。希望财经类专业的本科生就能够看懂本教材,并能够初步体会到科学研究的精妙和乐趣。在每一章开始,都分别用一个成语典故和现实事例作为引例,使读者了解本章的主旨。在讲述各项理论时,避免高深晦涩,基本上只涉及数学和经济学入门级的知识。本教材行文方式主要采用课堂式的授课语言,并配以现实尤其是贴近大学生活的鲜活案例,其中的不少案例也恰是历届学生所提供的。
(4) 设置开放议题。在科学研究中,利用不同视角、方法和数据,得出的结论往往不同,甚至截然相反。经济学作为一门社会科学,不可避免地涉及价值判断,甚至立场本身就决定了结论。因此,本教材会客观地列出有差异的观点,由读者独立评判。同时,相对于发达国家,中国金融市场堪称是日新月异,每年每月甚至每天都会出现新的事物和发生新的问题,在本教材中尽可能地纳入其中有意义的内容,并利用相关理论来探讨它们未来的可能走势。
(5) 体现工匠精神。对于如马歇尔《经济学原理》和萨缪尔森《经济学》等历经数十年完善的旷世巨著,虽然我们只能“高山仰止”,但也不想本教材仅是学生被动选择的课本,而是希望它是一本优秀的行为金融学教材。作者采取了各种手段,认真核对了每一个数据,精心制作了百余张图表,列出每一个事例的原始出处,还摒弃了不少伪常识。同时作者建立了数据库,以使相关数据能够在未来得到进一步扩展和及时更新。虽然耗费了大量的时间和精力,但这绝对是一项具有“超额回报”的理性投资。
本教材适用于财经类专业高年级本科生和硕士研究生阶段的教学,也可以作为金融尤其是行为金融理论研究者和工作者的参考书目,还可供对行为金融学有兴趣的读者作为科普读物。
章节目录
  第1 篇传统理论
第1 章绪论 1
学习指南 1
引例 1
1.1 金融学 2
1.2 行为金融学 8
1.3 本教材介绍 14
1.4 写作感想 15
本章小结 16
推荐阅读 17
第2 章理性人假说 18
学习指南 18
引例 18
2.1 理性人假说简介 19
2.2 理性人的决策方式 20
2.3 理性人与金融市场 24
2.4 理性人假说的评价 31
本章小结 32
推荐阅读 33
第3 章有效市场假说 34
学习指南 34
引例 34
3.1 有效市场假说简介 35
3.2 有效市场假说的内容 36
3.3 有效市场假说的验证 40
3.4 有效市场假说的评价 46
本章小结 48
推荐阅读 49
第2 篇有限理性
第4 章认知偏差 50
学习指南 50
引例 50
4.1 有限理性简介 51
4.2 启发式偏差 53
4.3 其他认知偏差 58
4.4 视野短浅 60
本章小结 65
推荐阅读 66
第5 章前景理论 67
学习指南 67
引例 67
5.1 前景理论简介 68
5.2 前景理论的内容 69
5.3 前景理论相对传统理论的优势 71
5.4 少少益善效应 75
5.5 前景理论实例 78
本章小结 81
推荐阅读 82
第6 章心理账户 83
学习指南 83
引例 83
6.1 心理账户简介 84
6.2 心理账户的算法 85
6.3 交易效用理论 89
6.4 心理账户与营销学 92
6.5 心理账户实例 94
本章小结 97
推荐阅读 97
第7 章沉没成本误区 99
学习指南 99
引例 99
7.1 沉没成本误区简介 101
7.2 沉没成本心理学 102
7.3 沉没成本误区的非理性 107
7.4 沉没成本误区与其他理论 108
7.5 沉没成本误区实例 110
本章小结 113
推荐阅读 113
第8 章过度自信 114
学习指南 114
引例 114
8.1 过度自信简介 115
8.2 过度自信的原因 117
8.3 过度自信的表现 119
8.4 控制幻觉 121
8.5 过度自信实例 124
本章小结 128
推荐阅读 129
第9 章羊群效应 130
学习指南 130
引例 130
9.1 羊群效应简介 131
9.2 羊群效应的分类 133
9.3 羊群效应的成因 135
9.4 金融市场羊群效应 138
9.5 羊群效应实例 142
本章小结 144
推荐阅读 145
第3 篇市场异象
第10 章金融市场异象 146
学习指南 146
引例 147
10.1 金融市场异象简介 147
10.2 投资者层面的金融市场异象 148
10.3 个股层面的金融市场异象 154
10.4 市场层面的金融市场异象 158
本章小结 162
推荐阅读 162
第11 章处置效应 164
学习指南 164
引例 164
11.1 处置效应简介 165
11.2 处置效应的两类解释 167
11.3 处置效应的非理性证明 171
11.4 处置效应的后果 175
11.5 中国投资者处置效应的情况 176
本章小结 178
推荐阅读 178
第12 章过度交易 179
学习指南 179
引例 179
12.1 过度交易简介 180
12.2 过度交易的评判 183
12.3 过度交易的非理性证明 184
12.4 过度交易的后果 188
12.5 中国投资者过度交易的情况 192
本章小结 195
推荐阅读 196
第13 章市场泡沫 197
学习指南 197
引例 197
13.1 市场泡沫简介 198
13.2 市场泡沫的构成要件 202
13.3 市场泡沫的形成机理 205
13.4 市场泡沫的测度 210
13.5 中国股票市场泡沫的情况 212
本章小结 220
推荐阅读 221
第14 章庞氏骗局 222
学习指南 222
引例 222
14.1 庞氏骗局简介 223
14.2 庞氏骗局及其参与者的特征 224
14.3 庞氏骗局与项目融资 229
14.4 庞氏骗局与社保基金 231
14.5 中国庞氏骗局的情况 233
本章小结 237
推荐阅读 238
第15 章股票溢价 239
学习指南 239
引例 239
15.1 股票溢价简介 240
15.2 股票溢价的解释 242
15.3 视野宽广的回报 245
15.4 各种投资策略简介 248
15.5 中国股票溢价的情况 254
本章小结 258
推荐阅读 259
第16 章彩票市场 260
学习指南 260
引例 260
16.1 彩票市场简介 261
16.2 彩票的产品属性 263
16.3 人们购买彩票的原因 265
16.4 彩票市场的有效性 269
16.5 中国彩票市场的情况 272
本章小结 278
推荐阅读 278
后记 280
有事Q我!
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